中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金(简称:中航华证商飞高端制造产业指数发起A,代码017651)公布7月26日最新净值,上涨3.71%。
中航华证商飞高端制造产业指数发起A成立于2023年3月7日,业绩比较基准为华证商飞高端制造产业主题指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-18.01%,今年以来收益-5.61%,近一月收益3.96%,近一年收益-15.63%。近一年,该基金排名同类1370/3192。
基金经理为龙川,韩浩。龙川自2023年2月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.01%;韩浩自2023年2月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002179 | 中航光电 | 9.80% | 77900 | 296.41万 |
600893 | 航发动力 | 9.05% | 74900 | 273.76万 |
600760 | 中航沈飞 | 8.91% | 67200 | 269.47万 |
000768 | 中航西飞 | 6.68% | 84100 | 202.09万 |
600038 | 中直股份 | 6.07% | 44700 | 183.76万 |
600372 | 中航机载 | 5.87% | 148281 | 177.49万 |
600765 | 中航重机 | 4.19% | 62100 | 126.68万 |
600399 | 抚顺特钢 | 3.61% | 193800 | 109.11万 |
600862 | 中航高科 | 3.17% | 51000 | 95.78万 |
000738 | 航发控制 | 3.14% | 47300 | 94.93万 |