国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合C,代码017941)公布7月26日最新净值,上涨3.70%。
国投瑞银国家安全混合C成立于2023年2月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益-16.90%,今年以来收益-2.75%,近一月收益3.81%,近一年收益-13.43%。近一年,该基金排名同类3493/7420。
基金经理为李轩。李轩自2023年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600038 | 中直股份 | 9.27% | 5901872 | 2.43亿 |
600760 | 中航沈飞 | 8.98% | 5861630 | 2.35亿 |
600765 | 中航重机 | 8.89% | 11402162 | 2.33亿 |
000738 | 航发控制 | 8.87% | 11566800 | 2.32亿 |
000768 | 中航西飞 | 8.81% | 9594279 | 2.31亿 |
600685 | 中船防务 | 8.24% | 7728249 | 2.16亿 |
600879 | 航天电子 | 7.09% | 23866197 | 1.85亿 |
688568 | 中科星图 | 4.27% | 2339917 | 1.12亿 |
600435 | 北方导航 | 3.67% | 11146700 | 9608.46万 |
002149 | 西部材料 | 3.58% | 6709952 | 9367.09万 |